イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,450,545 | 418,477,162 |
| 投資信託受益証券 | 13,927,877,230 | 12,965,672,682 |
| 未収利息 | － | 1,261 |
| 流動資産計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
| 資産の部合計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,733,110 | 84,685,235 |
| 未払解約金 | 22,499,442 | 492,330 |
| 未払受託者報酬 | 310,496 | 293,518 |
| 未払委託者報酬 | 14,404,337 | 13,616,700 |
| 未払利息 | 1,428 | － |
| その他未払費用 | 1,218,340 | 1,228,425 |
| 流動負債計 | 126,167,153 | 100,316,208 |
| 負債の部合計 | 126,167,153 | 100,316,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,244,370,002 | 28,228,411,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,955,209,380 | -14,944,577,050 |
| （分配準備積立金） | 663,988,227 | 633,817,824 |
| 元本等合計 | 14,289,160,622 | 13,283,834,897 |
| 純資産の部合計 | 14,289,160,622 | 13,283,834,897 |
| 負債・純資産合計 | 14,415,327,775 | 13,384,151,105 |
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