イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,477,162 | 368,017,519 |
| 投資信託受益証券 | 12,965,672,682 | 12,369,378,938 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 1,261 | 3,024 |
| 流動資産計 | 13,384,151,105 | 12,787,399,481 |
| 資産の部合計 | 13,384,151,105 | 12,787,399,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,685,235 | 82,985,059 |
| 未払解約金 | 492,330 | 64,193,278 |
| 未払受託者報酬 | 293,518 | 257,033 |
| 未払委託者報酬 | 13,616,700 | 11,923,993 |
| その他未払費用 | 1,228,425 | 1,269,837 |
| 流動負債計 | 100,316,208 | 160,629,200 |
| 負債の部合計 | 100,316,208 | 160,629,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,228,411,947 | 27,661,686,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,944,577,050 | -15,034,916,258 |
| （分配準備積立金） | 633,817,824 | 632,429,027 |
| 元本等合計 | 13,283,834,897 | 12,626,770,281 |
| 純資産の部合計 | 13,283,834,897 | 12,626,770,281 |
| 負債・純資産合計 | 13,384,151,105 | 12,787,399,481 |
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