剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 8月19日至 2024年 2月19日	当特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,040,512	△1,786,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,422,822,802	△14,955,209,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	712,396,273	1,809,687,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	712,396,273	1,809,687,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,980,315,751	1,273,612,771
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,980,315,751	1,273,612,771
分配金	513,964,255	520,436,195
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,955,209,380	△14,944,577,050

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

2.中間損益計算書

#3 注記表（連結）

2024/11/19 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

② 損益及び剰余金計算書