剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	当特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809,687,767	1,103,612,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,612,771	803,783,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,612,771	803,783,694
分配金	520,436,195	502,113,900

2025/05/15 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2025/05/15 9:00