一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	当特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,792,494	113,503,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,786,023	1,557,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,955,209,380	△14,944,577,050

2025/05/15 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,792,662	△1,113,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	42,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2025/05/15 9:00