剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	当特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,955,209,380	△14,944,577,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809,687,767	1,103,612,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809,687,767	1,103,612,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,612,771	803,783,694

2025/05/15 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2025/05/15 9:00