剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月19日
- -149億4457万
- 2025年2月18日 -0.6%
- -150億3491万
個別
- 2024年2月19日
- -149億5520万
- 2024年8月19日
- -149億4457万
- 2025年2月18日 -0.6%
- -150億3491万
個別
- 2024年8月19日
- 15億6446万
- 2025年2月18日 +2.72%
- 16億693万
個別
- 2024年2月19日
- 8億1430万
- 2024年8月19日 +92.12%
- 15億6446万
- 2025年2月18日 +2.72%
- 16億693万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/15 9:00
前特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日 当特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,786,023 1,557,383 期首剰余金又は期首欠損金(△) △14,955,209,380 △14,944,577,050 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,809,687,767 1,103,612,252 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,809,687,767 1,103,612,252 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,273,612,771 803,783,694 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,273,612,771 803,783,694 分配金 520,436,195 502,113,900 期末剰余金又は期末欠損金(△) △14,944,577,050 △15,034,916,258 - #2 注記表（連結）
- 2025/05/15 9:00
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/05/15 9:00
(単位:千円) 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 631,107 1,505,593 利益剰余金合計 631,107 1,505,593 - #4 附属明細表（連結）
- ① 貸借対照表2025/05/15 9:00
② 損益及び剰余金計算書(単位:円) 元本 645,356,108 681,699,797 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 38,437,989 39,261,019
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
