有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,976,126 | 1,729,168 | |||||||||
| 前払費用 | 18,825 | 14,755 | |||||||||
| 未収委託者報酬 | 1,211,935 | 1,147,799 | |||||||||
| 未収入金 | 28,253 | 20,623 | |||||||||
| 未収消費税等 | 8,578 | 7,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 85,943 | 100,224 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,329,664 | 3,020,175 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | ※1 | |||||||||
| 建物 | 96,710 | 90,093 | |||||||||
| 器具備品 | 51,681 | 44,594 | |||||||||
| リース資産 | 17,323 | 14,885 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 165,715 | 149,573 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※2 | ※2 | |||||||||
| ソフトウェア | 6,263 | 10,678 | |||||||||
| 電話加入権 | 288 | 288 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,551 | 10,966 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期差入保証金 | 95,642 | 89,394 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34,339 | 39,364 | |||||||||
| その他 | 16,889 | 16,007 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 146,871 | 144,766 | |||||||||
| 固定資産合計 | 319,138 | 305,307 | |||||||||
| 資産合計 | 3,648,802 | 3,325,482 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | |||||||||||
| 未払手数料 | 838,786 | 589,560 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 1,722 | 197,815 | |||||||||
| その他未払金 | 18,853 | 37,686 | |||||||||
| 未払費用 | 112,953 | 75,375 | |||||||||
| 未払法人税等 | 146,290 | 134,875 | |||||||||
| 預り金 | 64,148 | 52,825 | |||||||||
| 賞与引当金 | 154,807 | 187,766 | |||||||||
| リース債務 | 5,575 | 5,644 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,343,138 | 1,281,550 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 90,244 | 103,937 | |||||||||
| リース債務 | 12,614 | 9,985 | |||||||||
| 固定負債合計 | 102,858 | 113,922 | |||||||||
| 負債合計 | 1,445,997 | 1,395,473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 649,500 | 649,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 616,875 | 616,875 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 616,875 | 616,875 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 936,429 | 663,634 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 936,429 | 663,634 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,202,804 | 1,930,009 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,202,804 | 1,930,009 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 3,648,802 | 3,325,482 | |||||||||