- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/19-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド | 21,564,985,940 | 0.6496 | 14,010,725,166 | 0.652 | 14,060,370,832 | 97.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 16,220,980 | 1.0574 | 17,152,064 | 1.0573 | 17,150,442 | 0.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.35 |
| 合計 | 97.35 |
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