- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド | 20,757,588,780 | 0.6238 | 12,948,583,880 | 0.6261 | 12,996,326,335 | 97.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 16,220,980 | 1.0535 | 17,088,802 | 1.0531 | 17,082,314 | 0.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.29 |
| 合計 | 97.29 |
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