有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/19-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド | 3,238,169,950 | 0.6497 | 2,103,839,016 | 0.652 | 2,111,286,807 | 92.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 1,130,301 | 1.0574 | 1,195,180 | 1.0573 | 1,195,067 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.57 |
| 合計 | 92.57 |
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