有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/19-2025/08/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド | 5,502,982,640 | 0.584 | 3,213,741,861 | 0.5817 | 3,201,085,001 | 94.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 2,324,014 | 1.0349 | 2,405,122 | 1.0331 | 2,400,938 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.82 |
| 合計 | 94.82 |
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