(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の配分は、以下の通りです。

各販売会社の 取扱い純資産残高のうち		300億円以下の部分	300億円超の部分
配 分	委託会社	年率0.42876%(税抜0.397%)	年率0.38556%(税抜0.357%)
	販売会社	年率0.76680%(税抜0.710%)	年率0.81000%(税抜0.750%)
	受託会社	年率0.02484%(税抜0.023%)	年率0.02484%(税抜0.023%)

信託報酬は、毎計算期間の終了時および信託の終了時に信託財産中から支払われます。
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬の上限は、年率1.6704%(税込)です。ただし、当該信託報酬は、投資信託証券の組入状況等により変動します。
<ご参考:投資対象ファンドの信託報酬等>

ファンド名	運用報酬および管理費用等
イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド	年率0.45%(上限)

上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。

ファンド名	信託報酬等
イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	年率0.216%(税抜0.2%)

上記のほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。