有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.199%(税抜1.09%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	年率0.3927%(税抜0.357%)
販売会社	年率0.7810%(税抜0.710%)
受託会社	年率0.0253%(税抜0.023%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬の上限は、年率1.649%(税込)です。ただし、当該信託報酬は、投資信託証券の組入状況等により変動します。
<投資対象ファンドの信託報酬等>・「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」

運用報酬および管理費用等

年率0.45%(上限)

上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料等、その他の費用(法務および監査費用を含みます。)がかかります。なお、申込手数料はありません。
・「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」

信託報酬

年率0.22%(税抜0.2%)

上記のほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。