三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,458 | 1,610,324 |
| 親投資信託受益証券 | 952,124 | 17,808,803 |
| 未収入金 | 1,424 | 97,417 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 984,006 | 19,516,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 984,006 | 19,516,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,154,706 |
| 未払受託者報酬 | 108 | 2,596 |
| 未払委託者報酬 | 779 | 18,119 |
| その他未払費用 | － | 179 |
| 流動負債合計 | 887 | 1,175,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 887 | 1,175,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 13,997,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,881 | 4,343,632 |
| （分配準備積立金） | 7,479 | 2,069,576 |
| 元本等合計 | 983,119 | 18,340,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 983,119 | 18,340,946 |
| 負債純資産合計 | 984,006 | 19,516,546 |
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