三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,610,324 | 13,904,227 |
| 親投資信託受益証券 | 17,808,803 | 426,739,041 |
| 未収入金 | 97,417 | 7,690 |
| 未収利息 | 2 | 20 |
| 流動資産計 | 19,516,546 | 440,650,978 |
| 資産の部合計 | 19,516,546 | 440,650,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,154,706 | 153,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,596 | 71,700 |
| 未払委託者報酬 | 18,119 | 501,853 |
| その他未払費用 | 179 | 6,396 |
| 流動負債計 | 1,175,600 | 732,993 |
| 負債の部合計 | 1,175,600 | 732,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,997,314 | 327,421,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,343,632 | 112,496,238 |
| （分配準備積立金） | 2,069,576 | 13,965,051 |
| 元本等合計 | 18,340,946 | 439,917,985 |
| 純資産の部合計 | 18,340,946 | 439,917,985 |
| 負債・純資産合計 | 19,516,546 | 440,650,978 |
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