三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,904,227 | 35,084,086 |
| 親投資信託受益証券 | 426,739,041 | 1,025,059,198 |
| 未収入金 | 7,690 | 619,916 |
| 未収利息 | 20 | 48 |
| 流動資産計 | 440,650,978 | 1,060,763,248 |
| 資産の部合計 | 440,650,978 | 1,060,763,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,044 | 4,138,531 |
| 未払受託者報酬 | 71,700 | 149,985 |
| 未払委託者報酬 | 501,853 | 1,049,773 |
| その他未払費用 | 6,396 | 13,438 |
| 流動負債計 | 732,993 | 5,351,727 |
| 負債の部合計 | 732,993 | 5,351,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,421,747 | 708,735,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,496,238 | 346,676,123 |
| （分配準備積立金） | 13,965,051 | 12,279,971 |
| 元本等合計 | 439,917,985 | 1,055,411,521 |
| 純資産の部合計 | 439,917,985 | 1,055,411,521 |
| 負債・純資産合計 | 440,650,978 | 1,060,763,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
