三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,255,183 | 199,821,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,164,981 | 5,757,472,608 |
| 未収入金 | 493,973 | 3,143,430 |
| 未収利息 | 83 | 328 |
| 流動資産計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 |
| 資産の部合計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,684,911 | 18,310,260 |
| 未払受託者報酬 | 278,227 | 1,000,993 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,572 | 7,006,853 |
| その他未払費用 | 24,982 | 90,025 |
| 流動負債計 | 7,935,692 | 26,408,131 |
| 負債の部合計 | 7,935,692 | 26,408,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,741,893 | 3,856,549,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,236,635 | 2,077,480,112 |
| （分配準備積立金） | 140,389,233 | 124,783,347 |
| 元本等合計 | 1,608,978,528 | 5,934,029,997 |
| 純資産の部合計 | 1,608,978,528 | 5,934,029,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 |
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