三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,116,899 | 343,575,537 |
| 親投資信託受益証券 | 8,419,073,831 | 10,261,291,049 |
| 未収入金 | 10,530,129 | 10,004,965 |
| 流動資産計 | 8,716,720,859 | 10,614,871,551 |
| 資産の部合計 | 8,716,720,859 | 10,614,871,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,132,941 | 21,004,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,152 | 2,119,364 |
| 未払委託者報酬 | 12,468,055 | 14,835,502 |
| 未払利息 | 476 | 587 |
| その他未払費用 | 160,249 | 190,682 |
| 流動負債計 | 39,542,873 | 38,150,225 |
| 負債の部合計 | 39,542,873 | 38,150,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,459,304,215 | 6,322,553,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,217,873,771 | 4,254,168,120 |
| （分配準備積立金） | 418,876,179 | 387,024,718 |
| 元本等合計 | 8,677,177,986 | 10,576,721,326 |
| 純資産の部合計 | 8,677,177,986 | 10,576,721,326 |
| 負債・純資産合計 | 8,716,720,859 | 10,614,871,551 |
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