三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,663,887 | 464,577,329 |
| 親投資信託受益証券 | 11,623,560,044 | 14,037,791,669 |
| 未収入金 | 8,526,259 | 192,086 |
| 流動資産計 | 12,004,750,190 | 14,502,561,084 |
| 資産の部合計 | 12,004,750,190 | 14,502,561,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,130,504 | 6,493,569 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,308 | 2,916,559 |
| 未払委託者報酬 | 16,823,072 | 20,415,845 |
| 未払利息 | 692 | 920 |
| その他未払費用 | 216,238 | 263,520 |
| 流動負債計 | 25,573,814 | 30,090,413 |
| 負債の部合計 | 25,573,814 | 30,090,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,094,020,821 | 8,820,769,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,885,155,555 | 5,651,701,428 |
| （分配準備積立金） | 931,942,526 | 892,296,893 |
| 元本等合計 | 11,979,176,376 | 14,472,470,671 |
| 純資産の部合計 | 11,979,176,376 | 14,472,470,671 |
| 負債・純資産合計 | 12,004,750,190 | 14,502,561,084 |
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