三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,438,409 | 632,928,439 |
| 親投資信託受益証券 | 15,894,150,802 | 19,180,062,969 |
| 未収入金 | 5,199,080 | 3,847,699 |
| 流動資産計 | 16,454,788,291 | 19,816,839,107 |
| 資産の部合計 | 16,454,788,291 | 19,816,839,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,292,105 | 14,257,627 |
| 未払受託者報酬 | 3,294,407 | 3,942,849 |
| 未払委託者報酬 | 23,060,754 | 27,599,846 |
| 未払利息 | 998 | 942 |
| その他未払費用 | 296,438 | 354,793 |
| 流動負債計 | 60,944,702 | 46,156,057 |
| 負債の部合計 | 60,944,702 | 46,156,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,748,723,158 | 11,237,386,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,645,120,431 | 8,533,296,396 |
| （分配準備積立金） | 1,089,280,896 | 1,030,718,791 |
| 元本等合計 | 16,393,843,589 | 19,770,683,050 |
| 純資産の部合計 | 16,393,843,589 | 19,770,683,050 |
| 負債・純資産合計 | 16,454,788,291 | 19,816,839,107 |
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