三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,504,224 | 762,964,150 |
| 親投資信託受益証券 | 19,720,068,863 | 23,733,765,974 |
| 未収入金 | 34,856,122 | 53,317,592 |
| 流動資産計 | 20,370,429,209 | 24,550,047,716 |
| 資産の部合計 | 20,370,429,209 | 24,550,047,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,262,328 | 73,772,438 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,486 | 5,026,009 |
| 未払委託者報酬 | 30,880,328 | 35,181,987 |
| 未払利息 | 1,140 | 455 |
| その他未払費用 | 396,975 | 452,282 |
| 流動負債計 | 43,952,257 | 114,433,171 |
| 負債の部合計 | 43,952,257 | 114,433,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,306,682,000 | 13,643,084,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,019,794,952 | 10,792,530,287 |
| （分配準備積立金） | 1,236,858,355 | 1,159,284,838 |
| 元本等合計 | 20,326,476,952 | 24,435,614,545 |
| 純資産の部合計 | 20,326,476,952 | 24,435,614,545 |
| 負債・純資産合計 | 20,370,429,209 | 24,550,047,716 |
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