三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,835,641 |
| コール・ローン | 926,005,085 | 1,086,510,846 |
| 親投資信託受益証券 | 27,748,721,933 | 32,787,036,225 |
| 未収入金 | 7,654,356 | 22,530,677 |
| 流動資産計 | 28,682,381,374 | 33,912,913,389 |
| 資産の部合計 | 28,682,381,374 | 33,912,913,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,445,925 | 55,141,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,813,084 | 7,002,136 |
| 未払委託者報酬 | 40,691,530 | 49,014,920 |
| 未払利息 | 250 | 2,002 |
| その他未払費用 | 523,120 | 630,131 |
| 流動負債計 | 72,473,909 | 111,790,704 |
| 負債の部合計 | 72,473,909 | 111,790,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,791,063,653 | 16,566,591,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,818,843,812 | 17,234,530,975 |
| （分配準備積立金） | 3,773,976,739 | 3,511,498,419 |
| 元本等合計 | 28,609,907,465 | 33,801,122,685 |
| 純資産の部合計 | 28,609,907,465 | 33,801,122,685 |
| 負債・純資産合計 | 28,682,381,374 | 33,912,913,389 |
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