三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,240,659 |
| コール・ローン | 1,163,777,742 | 1,327,411,775 |
| 親投資信託受益証券 | 34,244,548,260 | 39,383,067,642 |
| 未収入金 | 13,355,783 | 8,806,028 |
| 流動資産計 | 35,421,681,785 | 40,726,526,104 |
| 資産の部合計 | 35,421,681,785 | 40,726,526,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,211,678 | 58,036,037 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,809 | 8,551,867 |
| 未払委託者報酬 | 52,939,619 | 59,863,011 |
| 未払利息 | 478 | 9,103 |
| その他未払費用 | 680,594 | 769,598 |
| 流動負債計 | 94,395,178 | 127,229,616 |
| 負債の部合計 | 94,395,178 | 127,229,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,049,740,338 | 20,183,461,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,277,546,269 | 20,415,834,853 |
| （分配準備積立金） | 3,732,292,334 | 3,543,283,869 |
| 元本等合計 | 35,327,286,607 | 40,599,296,488 |
| 純資産の部合計 | 35,327,286,607 | 40,599,296,488 |
| 負債・純資産合計 | 35,421,681,785 | 40,726,526,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
