三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,207,528 | 1,556,254,995 |
| 親投資信託受益証券 | 43,710,314,652 | 48,953,442,836 |
| 未収入金 | 43,365,947 | 57,846,774 |
| 流動資産計 | 45,219,888,127 | 50,567,544,605 |
| 資産の部合計 | 45,219,888,127 | 50,567,544,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,630,440 | 77,825,092 |
| 未払受託者報酬 | 9,263,394 | 10,599,432 |
| 未払委託者報酬 | 64,843,726 | 74,195,933 |
| 未払利息 | 1,933 | 579 |
| その他未払費用 | 833,640 | 953,885 |
| 流動負債計 | 187,573,133 | 163,574,921 |
| 負債の部合計 | 187,573,133 | 163,574,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,574,991,419 | 23,082,227,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,457,323,575 | 27,321,741,851 |
| （分配準備積立金） | 5,722,571,816 | 5,421,951,254 |
| 元本等合計 | 45,032,314,994 | 50,403,969,684 |
| 純資産の部合計 | 45,032,314,994 | 50,403,969,684 |
| 負債・純資産合計 | 45,219,888,127 | 50,567,544,605 |
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