三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,825,768,545 | 1,980,678,700 |
| 親投資信託受益証券 | 55,598,895,373 | 60,373,948,017 |
| 未収入金 | 46,793,597 | 44,129,539 |
| 未収利息 | 3,218 | 11,590 |
| 流動資産計 | 57,471,460,733 | 62,398,767,846 |
| 資産の部合計 | 57,471,460,733 | 62,398,767,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,429,985 | 51,752,657 |
| 未払受託者報酬 | 11,620,912 | 13,153,455 |
| 未払委託者報酬 | 81,346,322 | 92,074,107 |
| その他未払費用 | 1,045,823 | 1,183,745 |
| 流動負債計 | 170,443,042 | 158,163,964 |
| 負債の部合計 | 170,443,042 | 158,163,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,287,968,893 | 26,028,393,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,013,048,798 | 36,212,210,408 |
| （分配準備積立金） | 11,111,225,975 | 10,551,000,421 |
| 元本等合計 | 57,301,017,691 | 62,240,603,882 |
| 純資産の部合計 | 57,301,017,691 | 62,240,603,882 |
| 負債・純資産合計 | 57,471,460,733 | 62,398,767,846 |
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