三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,209,656 | 2,367,158,379 |
| 親投資信託受益証券 | 62,094,526,839 | 71,194,390,358 |
| 未収入金 | 93,732,848 | 41,090,147 |
| 未収利息 | 25,079 | 30,073 |
| 流動資産計 | 64,165,494,422 | 73,602,668,957 |
| 資産の部合計 | 64,165,494,422 | 73,602,668,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,342,975 | 71,614,617 |
| 未払受託者報酬 | 13,717,958 | 15,296,941 |
| 未払委託者報酬 | 96,025,693 | 107,078,502 |
| その他未払費用 | 1,234,553 | 1,376,660 |
| 流動負債計 | 193,321,179 | 195,366,720 |
| 負債の部合計 | 193,321,179 | 195,366,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,223,130,628 | 28,543,451,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,749,042,615 | 44,863,850,260 |
| （分配準備積立金） | 10,928,589,222 | 10,344,161,702 |
| 元本等合計 | 63,972,173,243 | 73,407,302,237 |
| 純資産の部合計 | 63,972,173,243 | 73,407,302,237 |
| 負債・純資産合計 | 64,165,494,422 | 73,602,668,957 |
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