剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 4 期中間計算期間自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日	第 5 期中間計算期間自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,750,082	△10,067,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		112,496,238	580,236,635
剰余金増加額又は欠損金減少額		182,318,477	1,720,964,709
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,318,477	1,720,964,709
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,263,538	174,496,496
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,263,538	174,496,496
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		346,676,123	2,077,480,112

2016/02/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月20日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	211,339,505,670	196,729,387,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		57,128,674,657	49,295,181,970

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2016/02/19 9:02