剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 平成28年 5月21日至 平成28年11月20日	第7期中間計算期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,503,121	18,359,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,100,152,541	3,217,873,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		418,394,043	831,730,088
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,394,043	831,730,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,763,644	280,511,582
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,763,644	280,511,582
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,536,262,445	4,254,168,120

2018/02/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		163,218,612,032	146,244,795,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,203,599,009	65,414,830,582

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2018/02/21 9:08