剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月22日	第8期中間計算期間自 平成30年 5月22日至 平成30年11月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,359,615	△2,631,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,217,873,771	4,885,155,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	831,730,088	1,394,458,494
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	831,730,088	1,394,458,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,511,582	238,432,817
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,511,582	238,432,817
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,254,168,120	5,651,701,428

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,595,731千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	125,700円

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2019/02/20 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	149,476,470,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,584,798,252

注記表

2019/02/20 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	43,606,356,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,730,095,181

注記表

2019/02/20 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	31,588,761,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,240,842,505

注記表

2019/02/20 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	165,694,661,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,834,872,133

注記表

2019/02/20 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	17,994,217,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,274,818,946

注記表

2019/02/20 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	14,946,931,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,504,004,987

注記表

2019/02/20 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	8,464,715,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,666,534,065

注記表

2019/02/20 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[平成30年11月21日現在]
元本	12,717,076,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,216,597,721

注記表

2019/02/20 9:21