純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[令和 1年 5月20日現在]	第9期中間計算期間末[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6816円	1.7594円
(1万口当たり純資産額)	(16,816円)	(17,594円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2020/02/19 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,739,856
追加型公社債投資信託	16	1,254,789
単位型株式投資信託	70	333,921
単位型公社債投資信託	8	42,324
合 計	978	15,370,890

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/02/19 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	597,290,830	2.97
純資産総額		20,077,748,125	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,480,457,29597.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―597,290,8302.97純資産総額20,077,748,125100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/19 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/02/19 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/19 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/02/19 9:23

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,583,760,679	2.29
純資産総額		243,803,259,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本238,219,498,75097.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,583,760,6792.29純資産総額243,803,259,429100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/19 9:23

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,228,601,708	3.96
純資産総額		106,646,711,609	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ68,837,826,93864.55イギリス5,941,015,8195.57フランス3,780,819,4513.55カナダ3,770,278,2153.54スイス3,414,564,2533.20ドイツ3,202,043,2153.00オーストラリア2,383,013,9402.23オランダ1,754,489,3271.65香港1,129,466,1621.06スペイン1,035,218,7820.97スウェーデン975,238,3830.91イタリア719,791,8050.67デンマーク676,651,2620.63シンガポール425,507,7530.40ベルギー366,445,0710.34フィンランド340,124,9590.32ノルウェー224,823,3580.21アイルランド213,808,6500.20イスラエル125,469,0770.12ニュージーランド100,553,1420.09ルクセンブルグ90,319,7270.08オーストリア85,885,9160.08ポルトガル56,655,3920.05小計99,650,010,59793.44投資証券アメリカ2,267,741,8322.13オーストラリア175,673,9390.16イギリス72,268,5970.07フランス58,388,4960.05香港57,267,0000.05シンガポール54,139,9960.05オランダ53,810,7550.05カナダ28,808,6890.03小計2,768,099,3042.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,228,601,7083.96純資産総額106,646,711,609100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/19 9:23

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,169,805,919	5.95
純資産総額		103,772,302,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港20,262,559,57219.53アメリカ13,547,193,68213.05台湾11,406,232,27810.99韓国11,346,440,73410.93インド8,938,050,1728.61ブラジル6,890,773,9016.64南アフリカ4,292,662,6604.14中国4,027,086,4743.88タイ2,645,483,5412.55メキシコ2,182,548,9872.10インドネシア1,847,199,9701.78マレーシア1,797,525,9811.73フィリピン973,820,5810.94カタール924,886,4220.89ポーランド895,327,7160.86チリ673,812,8980.65アラブ首長国連邦602,202,7230.58トルコ504,498,7740.49コロンビア341,869,0710.33ギリシャ281,592,9680.27ハンガリー280,240,7610.27チェコ134,376,3780.13イギリス45,181,6190.04ベルギー17,451,7390.02小計94,859,019,60291.41投資証券アメリカ2,512,148,8322.42南アフリカ150,681,9700.15メキシコ80,646,1170.08小計2,743,476,9192.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,169,805,9195.95純資産総額103,772,302,440100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/19 9:23

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△1,644,262,524	△0.64
純資産総額		253,655,225,835	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本215,120,613,75084.81地方債証券日本12,284,686,4834.84特殊債券日本15,379,129,0666.06社債券日本12,515,059,0604.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△1,644,262,524△0.64純資産総額253,655,225,835100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/19 9:23

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	849,127,110	1.63
純資産総額		51,974,607,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ24,969,648,60048.04フランス5,015,316,5319.65イタリア4,531,325,7238.72イギリス3,260,525,9436.27ドイツ3,004,812,8085.78スペイン2,856,569,0485.50ベルギー1,212,583,6982.33オーストラリア1,012,239,3311.95オランダ973,181,8931.87カナダ951,290,1581.83オーストリア711,908,9901.37メキシコ419,219,3520.81アイルランド392,863,3170.76フィンランド295,985,0480.57ポーランド280,628,0610.54南アフリカ280,469,1420.54デンマーク257,785,4020.50マレーシア225,289,0240.43シンガポール203,781,8030.39スウェーデン162,334,3270.31ノルウェー107,721,7620.21小計51,125,479,96198.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―849,127,1101.63純資産総額51,974,607,071100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/19 9:23

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	798,862,211	2.98
純資産総額		26,824,705,757	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア2,657,200,4539.91ブラジル2,563,315,1079.56メキシコ2,558,837,8539.54タイ2,471,107,5499.21ポーランド2,300,639,8178.58南アフリカ2,283,462,1328.51ロシア2,247,882,9278.38マレーシア1,631,355,7476.08コロンビア1,569,842,9375.85ハンガリー1,090,304,1684.06トルコ1,055,765,5833.94チェコ1,027,373,9833.83ペルー981,245,1943.66チリ722,189,0132.69ルーマニア699,946,6652.61フィリピン74,363,4900.28ドミニカ共和国50,538,0000.19ウルグアイ40,472,9280.15小計26,025,843,54697.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―798,862,2112.98純資産総額26,824,705,757100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/19 9:23

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	392,518,095	1.13
純資産総額		34,765,868,065	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本34,373,349,97098.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―392,518,0951.13純資産総額34,765,868,065100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/02/19 9:23

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 1年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	311,877,115	1.04
純資産総額		29,934,252,341	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ21,979,245,41273.43オーストラリア1,938,619,4866.48イギリス1,577,144,7935.27シンガポール1,080,762,7543.61香港588,462,5601.97カナダ574,379,6521.92フランス566,538,8421.89オランダ547,976,0541.83ベルギー302,464,9731.01スペイン193,370,5670.65ニュージーランド123,276,5270.41ドイツ79,274,3050.26アイルランド36,486,8590.12イスラエル23,902,0740.08イタリア6,676,5430.02韓国3,793,8250.01小計29,622,375,22698.96コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―311,877,1151.04純資産総額29,934,252,341100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/02/19 9:23

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	46,057,600,770
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	16,347,237
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	233,096,545
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	82,843,883
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	1,579,182,066
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	180,186,232
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	9,469,433,497
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年11月20日現在]
負債合計	5,221,411
純資産の部
元本等

注記表

2020/02/19 9:23