純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、新興国株式インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/08/19 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,785,240
追加型公社債投資信託	16	1,281,989
単位型株式投資信託	64	346,738
単位型公社債投資信託	18	91,403
合 計	971	15,505,370

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/08/19 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.352%(税抜0.32%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/08/19 9:13

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2020/08/19 9:13

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/08/19 9:13

#6 投資対象（連結）

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2020/08/19 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド6,082,941,6831.41358,598,282,0611.41178,587,288,77340.85日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド1,767,065,6722.34184,138,154,9232.42714,288,845,09220.40日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド2,593,410,2651.29483,358,098,2491.35433,512,255,52116.71日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド369,290,5152.81091,038,047,5402.82301,042,507,1234.96日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド667,080,8001.2774852,177,6731.3151877,277,9604.17日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド385,913,2722.1635834,958,9182.1562832,106,1973.96日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド232,196,2922.7144630,279,6632.8744667,425,0213.17日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド414,890,9521.3542561,845,3281.4433598,812,1112.85e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.07合計97.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/08/19 9:13

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	616,117,976	2.93
純資産総額		21,022,635,774	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,406,517,79897.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―616,117,9762.93純資産総額21,022,635,774100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/19 9:13

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/08/19 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/19 9:13

#11 注記表（連結）

	第8期[令和 1年 5月20日現在]	第9期[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6816円	1.6517円
(1万口当たり純資産額)	(16,816円)	(16,517円)

2020/08/19 9:13

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/08/19 9:13

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,068,977,069
Ⅱ 負債総額	46,341,295
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,022,635,774
Ⅳ 発行済口数	12,487,817,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6835
(10,000口当たり)	(16,835	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,068,977,069Ⅱ 負債総額46,341,295Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,022,635,774Ⅳ 発行済口数12,487,817,540口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6835(10,000口当たり)(16,835)

2020/08/19 9:13

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/08/19 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	290,147,881,894
Ⅱ 負債総額	55,549,922,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,597,959,210
Ⅳ 発行済口数	173,227,624,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3543
(10,000口当たり)	(13,543	)

e border="0">Ⅰ 資産総額290,147,881,894Ⅱ 負債総額55,549,922,684Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,597,959,210Ⅳ 発行済口数173,227,624,119口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3543(10,000口当たり)(13,543)

2020/08/19 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	98,753,787,668
Ⅱ 負債総額	27,112,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,726,675,413
Ⅳ 発行済口数	40,677,634,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4271
(10,000口当たり)	(24,271	)

e border="0">Ⅰ 資産総額98,753,787,668Ⅱ 負債総額27,112,255Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,726,675,413Ⅳ 発行済口数40,677,634,233口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4271(10,000口当たり)(24,271)

2020/08/19 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	109,148,798,517
Ⅱ 負債総額	291,199,856
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,857,598,661
Ⅳ 発行済口数	50,486,119,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1562
(10,000口当たり)	(21,562	)

e border="0">Ⅰ 資産総額109,148,798,517Ⅱ 負債総額291,199,856Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,857,598,661Ⅳ 発行済口数50,486,119,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1562(10,000口当たり)(21,562)

2020/08/19 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	255,266,306,376
Ⅱ 負債総額	11,620,370,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,645,935,464
Ⅳ 発行済口数	172,590,620,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117
(10,000口当たり)	(14,117	)

e border="0">Ⅰ 資産総額255,266,306,376Ⅱ 負債総額11,620,370,912Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,645,935,464Ⅳ 発行済口数172,590,620,808口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4117(10,000口当たり)(14,117)

2020/08/19 9:13

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,991,835,921
Ⅱ 負債総額	758,598,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,233,237,384
Ⅳ 発行済口数	16,731,608,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8230
(10,000口当たり)	(28,230	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,991,835,921Ⅱ 負債総額758,598,537Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,233,237,384Ⅳ 発行済口数16,731,608,896口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8230(10,000口当たり)(28,230)

2020/08/19 9:13

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	30,750,861,086
Ⅱ 負債総額	101,171,661
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,649,689,425
Ⅳ 発行済口数	23,306,178,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3151
(10,000口当たり)	(13,151	)

e border="0">Ⅰ 資産総額30,750,861,086Ⅱ 負債総額101,171,661Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,649,689,425Ⅳ 発行済口数23,306,178,241口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3151(10,000口当たり)(13,151)

2020/08/19 9:13

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,968,810,551
Ⅱ 負債総額	14,185,567,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,783,242,685
Ⅳ 発行済口数	11,405,093,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8744
(10,000口当たり)	(28,744	)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,968,810,551Ⅱ 負債総額14,185,567,866Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,783,242,685Ⅳ 発行済口数11,405,093,483口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8744(10,000口当たり)(28,744)

2020/08/19 9:13

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,542,233,870
Ⅱ 負債総額	167,468,479
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,374,765,391
Ⅳ 発行済口数	21,738,823,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4433
(10,000口当たり)	(14,433	)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,542,233,870Ⅱ 負債総額167,468,479Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,374,765,391Ⅳ 発行済口数21,738,823,868口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4433(10,000口当たり)(14,433)

2020/08/19 9:13

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	62,190,296,649
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	23,548,890
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	50,946,513
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	305,764,927
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	94,180,335
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	39,943,608
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	13,027,988,309
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	522,685,515
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:13

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,831,340,380	4.19
純資産総額		234,597,959,210	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本224,766,618,83095.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,831,340,3804.19純資産総額234,597,959,210100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:13

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,893,148,320	2.93
純資産総額		98,726,675,413	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ66,664,439,87567.52イギリス4,740,648,9184.80スイス3,372,149,7663.42フランス3,244,132,2713.29カナダ3,231,546,7083.27ドイツ2,859,098,8222.90オーストラリア2,006,445,6352.03オランダ1,594,388,0351.61香港965,830,9760.98スウェーデン929,728,8900.94スペイン810,063,1770.82デンマーク750,556,4430.76イタリア561,932,3640.57フィンランド343,692,6270.35シンガポール310,356,7610.31ベルギー280,769,2150.28アイルランド193,148,3510.20ノルウェー180,523,7840.18イスラエル100,858,6700.10ニュージーランド99,566,0060.10ルクセンブルグ65,907,2630.07ポルトガル56,286,4170.06オーストリア56,259,3580.06小計93,418,330,33294.62投資証券アメリカ2,062,053,6742.09オーストラリア133,918,6130.14イギリス50,318,4770.05シンガポール49,476,7890.05香港42,691,8600.04フランス36,137,9220.04オランダ20,888,0160.02カナダ19,711,4100.02小計2,415,196,7612.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,893,148,3202.93純資産総額98,726,675,413100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:13

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,950,737,615	5.47
純資産総額		108,857,598,661	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港23,830,450,70321.89アメリカ15,734,302,09714.45台湾12,935,191,94711.88韓国12,374,116,04711.37インド8,328,241,6277.65ブラジル5,284,555,2564.85中国4,242,236,8803.90南アフリカ4,039,952,2443.71サウジアラビア2,912,054,9612.68タイ2,471,555,0942.27メキシコ1,961,528,0231.80マレーシア1,946,462,5261.79インドネシア1,598,579,7691.47カタール950,995,3740.87フィリピン840,937,4240.77ポーランド823,610,4810.76チリ634,753,7750.58アラブ首長国連邦517,209,4950.48トルコ433,475,6820.40ハンガリー260,244,1310.24コロンビア229,007,6590.21ギリシャ224,263,1870.21チェコ116,507,3350.11イギリス84,755,4640.08ベルギー11,506,0040.01小計102,786,493,18594.42投資証券南アフリカ67,912,0670.06メキシコ52,455,7940.05小計120,367,8610.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,950,737,6155.47純資産総額108,857,598,661100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,834,022,187	△2.00
純資産総額		243,645,935,464	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本207,452,339,26085.15地方債証券日本12,397,453,1215.09特殊債券日本15,704,708,3006.45社債券日本12,925,456,9705.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,834,022,187△2.00純資産総額243,645,935,464100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:13

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	236,819,481	0.50
純資産総額		47,233,237,384	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ21,693,091,89645.93フランス4,717,893,1829.99イタリア4,328,525,2329.16ドイツ3,370,255,4147.14イギリス3,115,311,9626.60スペイン2,829,043,9445.99ベルギー1,158,104,1942.45オーストラリア956,517,1712.03カナダ907,133,8631.92オランダ891,741,8021.89オーストリア692,080,4931.47メキシコ375,552,1160.80アイルランド357,492,7390.76フィンランド268,332,7220.57ポーランド266,169,0620.56デンマーク232,968,6560.49マレーシア222,134,6670.47シンガポール202,108,2170.43イスラエル173,706,4690.37スウェーデン129,062,7540.27ノルウェー109,191,3480.23小計46,996,417,90399.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―236,819,4810.50純資産総額47,233,237,384100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/08/19 9:13

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,104,919,576	3.60
純資産総額		30,649,689,425	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ3,095,103,67610.10ブラジル2,936,713,8399.58インドネシア2,850,883,0909.30タイ2,761,948,7099.01ポーランド2,636,399,2158.60ロシア2,605,668,2488.50南アフリカ2,262,705,6227.38マレーシア1,988,521,5506.49コロンビア1,730,015,0525.64チェコ1,355,443,5574.42ペルー1,104,941,8293.61ハンガリー1,083,924,2593.54トルコ888,625,3072.90ルーマニア795,492,0132.60チリ777,699,2412.54中国548,651,5931.79フィリピン49,550,7300.16ドミニカ共和国36,943,0230.12ウルグアイ35,539,2960.12小計29,544,769,84996.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,104,919,5763.60純資産総額30,649,689,425100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/08/19 9:13

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	474,366,805	1.45
純資産総額		32,783,242,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本32,308,875,88098.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―474,366,8051.45純資産総額32,783,242,685100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:13

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	206,835,914	0.66
純資産総額		31,374,765,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ23,541,042,07675.03オーストラリア2,011,973,6076.41イギリス1,647,482,3155.25シンガポール1,219,446,5763.89カナダ568,693,3841.81香港560,765,2091.79フランス489,643,3141.56ベルギー379,559,8361.21オランダ289,357,5080.92スペイン168,410,1070.54ニュージーランド134,316,7660.43ドイツ87,386,4060.28アイルランド40,396,1750.13イスラエル18,724,7840.06イタリア5,385,9570.02韓国5,345,4570.02小計31,167,929,47799.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―206,835,9140.66純資産総額31,374,765,391100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/08/19 9:13