有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 983,119 | 983,119 | 9,831 | 9,831 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 18,340,946 | 18,340,946 | 13,103 | 13,103 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 439,917,985 | 439,917,985 | 13,436 | 13,436 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 | 1,608,978,528 | 15,640 | 15,640 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 6,511,725,353 | 6,511,725,353 | 14,761 | 14,761 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 16,393,843,589 | 16,393,843,589 | 16,816 | 16,816 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 20,326,476,952 | 20,326,476,952 | 16,517 | 16,517 |
| 令和 1年 5月末日 | 16,567,679,956 | ― | 16,652 | ― | |
| 6月末日 | 17,364,761,415 | ― | 16,967 | ― | |
| 7月末日 | 18,014,345,185 | ― | 17,136 | ― | |
| 8月末日 | 18,181,987,690 | ― | 16,896 | ― | |
| 9月末日 | 18,692,479,432 | ― | 17,184 | ― | |
| 10月末日 | 19,475,946,372 | ― | 17,530 | ― | |
| 11月末日 | 20,077,748,125 | ― | 17,678 | ― | |
| 12月末日 | 20,583,852,538 | ― | 17,853 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 21,043,226,050 | ― | 17,818 | ― | |
| 2月末日 | 20,560,916,343 | ― | 17,192 | ― | |
| 3月末日 | 19,200,435,119 | ― | 15,917 | ― | |
| 4月末日 | 20,133,736,423 | ― | 16,444 | ― | |
| 5月末日 | 21,022,635,774 | ― | 16,835 | ― | |
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