有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 983,119 983,119 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 18,340,946 18,340,946 | (分配付) (分配落) | 13,103 13,103 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 439,917,985 439,917,985 | (分配付) (分配落) | 13,436 13,436 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 80,352,610 | 12,679 | ||
| 6月末日 | 113,327,721 | 12,380 | ||
| 7月末日 | 124,029,573 | 12,505 | ||
| 8月末日 | 133,475,179 | 12,385 | ||
| 9月末日 | 187,210,512 | 12,820 | ||
| 10月末日 | 219,267,311 | 13,055 | ||
| 11月末日 | 261,280,772 | 13,335 | ||
| 12月末日 | 280,550,330 | 13,561 | ||
| 平成26年 1月末日 | 316,713,842 | 13,234 | ||
| 2月末日 | 349,619,939 | 13,370 | ||
| 3月末日 | 406,795,488 | 13,427 | ||
| 4月末日 | 424,587,937 | 13,435 | ||
| 5月末日 | 475,445,522 | 13,602 | ||
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