有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 983,119 | 983,119 | 9,831 | 9,831 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 18,340,946 | 18,340,946 | 13,103 | 13,103 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 439,917,985 | 439,917,985 | 13,436 | 13,436 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 | 1,608,978,528 | 15,640 | 15,640 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 6,511,725,353 | 6,511,725,353 | 14,761 | 14,761 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 平成29年 5月末日 | 8,881,780,632 | ― | 15,910 | ― | |
| 6月末日 | 9,290,947,982 | ― | 16,046 | ― | |
| 7月末日 | 9,595,338,704 | ― | 16,111 | ― | |
| 8月末日 | 9,838,061,599 | ― | 16,159 | ― | |
| 9月末日 | 10,146,968,434 | ― | 16,422 | ― | |
| 10月末日 | 10,488,740,502 | ― | 16,643 | ― | |
| 11月末日 | 10,713,349,180 | ― | 16,756 | ― | |
| 12月末日 | 11,057,468,653 | ― | 16,955 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,345,600,320 | ― | 17,001 | ― | |
| 2月末日 | 11,358,746,711 | ― | 16,666 | ― | |
| 3月末日 | 11,452,897,406 | ― | 16,460 | ― | |
| 4月末日 | 11,737,083,740 | ― | 16,732 | ― | |
| 5月末日 | 12,060,051,493 | ― | 16,660 | ― | |
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