有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 1,608,978,528 | 1,608,978,528 | 15,640 | 15,640 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 6,511,725,353 | 6,511,725,353 | 14,761 | 14,761 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 16,393,843,589 | 16,393,843,589 | 16,816 | 16,816 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 20,326,476,952 | 20,326,476,952 | 16,517 | 16,517 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 28,609,907,465 | 28,609,907,465 | 19,343 | 19,343 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 35,327,286,607 | 35,327,286,607 | 19,572 | 19,572 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 45,032,314,994 | 45,032,314,994 | 20,872 | 20,872 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 57,301,017,691 | 57,301,017,691 | 23,592 | 23,592 |
| 2023年 5月末日 | 45,228,219,633 | ― | 20,845 | ― | |
| 6月末日 | 47,598,872,870 | ― | 21,626 | ― | |
| 7月末日 | 48,125,443,367 | ― | 21,613 | ― | |
| 8月末日 | 48,947,571,325 | ― | 21,681 | ― | |
| 9月末日 | 48,732,738,549 | ― | 21,421 | ― | |
| 10月末日 | 48,211,009,935 | ― | 20,954 | ― | |
| 11月末日 | 50,664,476,484 | ― | 21,838 | ― | |
| 12月末日 | 51,312,454,491 | ― | 21,977 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 52,969,991,128 | ― | 22,477 | ― | |
| 2月末日 | 54,568,729,992 | ― | 22,959 | ― | |
| 3月末日 | 56,275,619,127 | ― | 23,406 | ― | |
| 4月末日 | 56,577,905,622 | ― | 23,395 | ― | |
| 5月末日 | 57,422,854,708 | ― | 23,396 | ― | |
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