半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 18,340,946 | 18,340,946 | 13,103 | 13,103 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 439,917,985 | 439,917,985 | 13,436 | 13,436 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 | 1,608,978,528 | 15,640 | 15,640 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 6,511,725,353 | 6,511,725,353 | 14,761 | 14,761 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 16,393,843,589 | 16,393,843,589 | 16,816 | 16,816 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 20,326,476,952 | 20,326,476,952 | 16,517 | 16,517 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 28,609,907,465 | 28,609,907,465 | 19,343 | 19,343 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 35,327,286,607 | 35,327,286,607 | 19,572 | 19,572 |
| 令和 3年11月末日 | 33,438,016,017 | ― | 20,026 | ― | |
| 12月末日 | 34,345,918,702 | ― | 20,373 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 34,108,574,093 | ― | 19,754 | ― | |
| 2月末日 | 34,068,188,571 | ― | 19,613 | ― | |
| 3月末日 | 36,153,169,695 | ― | 20,322 | ― | |
| 4月末日 | 35,962,127,007 | ― | 20,011 | ― | |
| 5月末日 | 36,818,463,707 | ― | 19,985 | ― | |
| 6月末日 | 37,240,826,120 | ― | 19,771 | ― | |
| 7月末日 | 38,661,631,262 | ― | 20,116 | ― | |
| 8月末日 | 39,453,757,376 | ― | 20,187 | ― | |
| 9月末日 | 38,786,078,832 | ― | 19,545 | ― | |
| 10月末日 | 40,401,117,395 | ― | 20,165 | ― | |
| 11月末日 | 40,952,166,372 | ― | 20,094 | ― | |
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