半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 983,119 983,119 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 18,340,946 18,340,946 | (分配付) (分配落) | 13,103 13,103 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 439,917,985 439,917,985 | (分配付) (分配落) | 13,436 13,436 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 1,608,978,528 | (分配付) (分配落) | 15,640 15,640 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 6,511,725,353 6,511,725,353 | (分配付) (分配落) | 14,761 14,761 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 8,677,177,986 8,677,177,986 | (分配付) (分配落) | 15,894 15,894 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 7,852,810,278 | 15,247 | ||
| 12月末日 | 8,061,119,640 | 15,609 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,124,120,076 | 15,553 | ||
| 2月末日 | 8,210,940,538 | 15,684 | ||
| 3月末日 | 8,431,594,403 | 15,691 | ||
| 4月末日 | 8,585,965,324 | 15,779 | ||
| 5月末日 | 8,881,780,632 | 15,910 | ||
| 6月末日 | 9,290,947,982 | 16,046 | ||
| 7月末日 | 9,595,338,704 | 16,111 | ||
| 8月末日 | 9,838,061,599 | 16,159 | ||
| 9月末日 | 10,146,968,434 | 16,422 | ||
| 10月末日 | 10,488,740,502 | 16,643 | ||
| 11月末日 | 10,713,349,180 | 16,756 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
