有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 983,119 | 983,119 | 9,831 | 9,831 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 18,340,946 | 18,340,946 | 13,103 | 13,103 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 439,917,985 | 439,917,985 | 13,436 | 13,436 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 | 1,608,978,528 | 15,640 | 15,640 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 6,511,725,353 | 6,511,725,353 | 14,761 | 14,761 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 16,393,843,589 | 16,393,843,589 | 16,816 | 16,816 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 20,326,476,952 | 20,326,476,952 | 16,517 | 16,517 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 28,609,907,465 | 28,609,907,465 | 19,343 | 19,343 |
| 令和 2年 5月末日 | 21,022,635,774 | ― | 16,835 | ― | |
| 6月末日 | 21,795,452,661 | ― | 16,933 | ― | |
| 7月末日 | 22,241,057,727 | ― | 17,018 | ― | |
| 8月末日 | 23,198,784,651 | ― | 17,539 | ― | |
| 9月末日 | 23,341,685,611 | ― | 17,384 | ― | |
| 10月末日 | 23,393,478,522 | ― | 17,160 | ― | |
| 11月末日 | 24,670,453,908 | ― | 18,054 | ― | |
| 12月末日 | 25,443,704,570 | ― | 18,324 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 26,036,859,013 | ― | 18,469 | ― | |
| 2月末日 | 26,444,430,709 | ― | 18,693 | ― | |
| 3月末日 | 27,769,087,641 | ― | 19,244 | ― | |
| 4月末日 | 28,397,767,178 | ― | 19,421 | ― | |
| 5月末日 | 29,370,277,506 | ― | 19,570 | ― | |
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