半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 983,119 983,119 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 18,340,946 18,340,946 | (分配付) (分配落) | 13,103 13,103 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 439,917,985 439,917,985 | (分配付) (分配落) | 13,436 13,436 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 1,608,978,528 1,608,978,528 | (分配付) (分配落) | 15,640 15,640 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 1,084,742,664 | 15,015 | ||
| 12月末日 | 1,157,995,992 | 15,111 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,218,468,196 | 14,981 | ||
| 2月末日 | 1,301,873,766 | 15,305 | ||
| 3月末日 | 1,402,911,546 | 15,325 | ||
| 4月末日 | 1,556,254,525 | 15,501 | ||
| 5月末日 | 2,030,450,506 | 15,761 | ||
| 6月末日 | 5,149,800,531 | 15,459 | ||
| 7月末日 | 5,325,135,987 | 15,591 | ||
| 8月末日 | 5,241,341,815 | 14,984 | ||
| 9月末日 | 5,184,225,107 | 14,551 | ||
| 10月末日 | 5,582,199,758 | 15,274 | ||
| 11月末日 | 5,942,896,686 | 15,335 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
