有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 8,677,177,986 | 8,677,177,986 | 15,894 | 15,894 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,979,176,376 | 11,979,176,376 | 16,886 | 16,886 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 16,393,843,589 | 16,393,843,589 | 16,816 | 16,816 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 20,326,476,952 | 20,326,476,952 | 16,517 | 16,517 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 28,609,907,465 | 28,609,907,465 | 19,343 | 19,343 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 35,327,286,607 | 35,327,286,607 | 19,572 | 19,572 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 45,032,314,994 | 45,032,314,994 | 20,872 | 20,872 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 57,301,017,691 | 57,301,017,691 | 23,592 | 23,592 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 63,972,173,243 | 63,972,173,243 | 23,499 | 23,499 |
| 第15計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 79,159,108,092 | 79,159,108,092 | 26,742 | 26,742 |
| 2025年 5月末日 | 64,690,144,968 | ― | 23,561 | ― | |
| 6月末日 | 66,576,550,940 | ― | 24,037 | ― | |
| 7月末日 | 68,320,919,455 | ― | 24,478 | ― | |
| 8月末日 | 69,420,173,833 | ― | 24,688 | ― | |
| 9月末日 | 71,227,808,356 | ― | 25,112 | ― | |
| 10月末日 | 73,880,549,591 | ― | 25,880 | ― | |
| 11月末日 | 74,540,601,545 | ― | 25,984 | ― | |
| 12月末日 | 74,930,697,651 | ― | 26,029 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 76,120,787,164 | ― | 26,153 | ― | |
| 2月末日 | 78,812,906,171 | ― | 27,010 | ― | |
| 3月末日 | 75,970,382,193 | ― | 25,753 | ― | |
| 4月末日 | 79,634,894,580 | ― | 26,822 | ― | |
| 5月末日 | 81,402,698,166 | ― | 27,339 | ― | |
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