三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,504,224 | 926,005,085 |
| 親投資信託受益証券 | 19,720,068,863 | 27,748,721,933 |
| 未収入金 | 34,856,122 | 7,654,356 |
| 流動資産計 | 20,370,429,209 | 28,682,381,374 |
| 資産の部合計 | 20,370,429,209 | 28,682,381,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,262,328 | 25,445,925 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,486 | 5,813,084 |
| 未払委託者報酬 | 30,880,328 | 40,691,530 |
| 未払利息 | 1,140 | 250 |
| その他未払費用 | 396,975 | 523,120 |
| 流動負債計 | 43,952,257 | 72,473,909 |
| 負債の部合計 | 43,952,257 | 72,473,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,306,682,000 | 14,791,063,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,019,794,952 | 13,818,843,812 |
| （分配準備積立金） | 1,236,858,355 | 3,773,976,739 |
| 元本等合計 | 20,326,476,952 | 28,609,907,465 |
| 純資産の部合計 | 20,326,476,952 | 28,609,907,465 |
| 負債・純資産合計 | 20,370,429,209 | 28,682,381,374 |
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