三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,005,085 | 1,163,777,742 |
| 親投資信託受益証券 | 27,748,721,933 | 34,244,548,260 |
| 未収入金 | 7,654,356 | 13,355,783 |
| 流動資産計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
| 資産の部合計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,445,925 | 33,211,678 |
| 未払受託者報酬 | 5,813,084 | 7,562,809 |
| 未払委託者報酬 | 40,691,530 | 52,939,619 |
| 未払利息 | 250 | 478 |
| その他未払費用 | 523,120 | 680,594 |
| 流動負債計 | 72,473,909 | 94,395,178 |
| 負債の部合計 | 72,473,909 | 94,395,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,791,063,653 | 18,049,740,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,818,843,812 | 17,277,546,269 |
| （分配準備積立金） | 3,773,976,739 | 3,732,292,334 |
| 元本等合計 | 28,609,907,465 | 35,327,286,607 |
| 純資産の部合計 | 28,609,907,465 | 35,327,286,607 |
| 負債・純資産合計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
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