純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第12期[2023年 5月22日現在]	第13期中間計算期間末[2023年11月22日現在]
1口当たり純資産額	2.0872円	2.1837円
(1万口当たり純資産額)	(20,872円)	(21,837円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	28,063,823
追加型公社債投資信託	16	1,558,226
単位型株式投資信託	100	442,223
単位型公社債投資信託	49	94,773
合 計	1,013	30,159,044

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,457,611,908	2.88
純資産総額		50,664,476,484	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本49,206,864,57697.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,457,611,9082.88純資産総額50,664,476,484100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,161,699,038	1.22
純資産総額		1,164,254,969,338	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,150,093,270,30098.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,161,699,0381.22純資産総額1,164,254,969,338100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	130,807,172,686	3.81
純資産総額		3,436,415,239,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,414,611,087,20570.27イギリス139,707,554,1324.07カナダ109,636,198,2883.19フランス104,719,523,1273.05スイス94,059,189,8172.74ドイツ81,249,257,1182.36オーストラリア63,859,638,8021.86オランダ58,160,830,4001.69デンマーク31,878,273,3130.93スウェーデン30,996,780,4970.90スペイン25,604,143,3910.75香港18,952,225,7360.55イタリア18,312,547,5900.53シンガポール10,411,538,8750.30フィンランド8,114,812,4610.24ベルギー7,255,424,5320.21ノルウェー6,389,945,5750.19アイルランド4,808,282,7070.14イスラエル3,489,654,8720.10オーストリア1,887,573,0410.05ニュージーランド1,786,263,4500.05ポルトガル1,751,147,8360.05ルクセンブルグ1,741,525,7010.05バミューダ561,514,9460.02小計3,239,944,933,41294.28投資証券アメリカ56,828,151,9551.65オーストラリア3,773,931,9780.11シンガポール1,273,921,7780.04フランス1,233,667,8470.04イギリス1,135,148,1140.03香港836,944,3920.02ベルギー291,851,8260.01カナダ289,515,8550.01小計65,663,133,7451.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―130,807,172,6863.81純資産総額3,436,415,239,843100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/21 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,601,268,471	3.53
純資産総額		554,738,858,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港112,720,428,64920.32台湾84,634,758,64115.26インド84,568,489,06315.24韓国67,804,956,69612.22ブラジル30,288,946,3655.46中国24,350,894,7434.39サウジアラビア21,618,887,6213.90南アフリカ16,553,559,6022.98アメリカ15,964,396,7762.88メキシコ13,060,728,7542.35インドネシア10,062,302,0361.81タイ9,550,095,1031.72マレーシア7,443,512,5181.34アラブ首長国連邦6,843,737,7281.23ポーランド5,000,210,2570.90カタール4,711,850,5040.85クウェート4,155,795,0900.75トルコ3,675,112,6540.66フィリピン3,348,238,8250.60ギリシャ2,756,903,5930.50チリ2,571,000,9080.46ハンガリー1,364,226,7580.25チェコ916,903,9650.17コロンビア560,237,1150.10小計534,526,173,96496.36投資証券メキシコ472,263,3720.09南アフリカ139,153,0950.03小計611,416,4670.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,601,268,4713.53純資産総額554,738,858,902100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/21 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,665,178,638	△0.36
純資産総額		770,018,234,857	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本649,091,590,53084.30地方債証券日本41,401,451,7105.38特殊債券日本35,178,617,2554.57社債券日本47,011,754,0006.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,665,178,638△0.36純資産総額770,018,234,857100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/21 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,982,430,282	1.59
純資産総額		500,508,843,553	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ234,005,752,31546.75フランス42,145,633,2148.42イタリア37,437,169,5827.48中国35,331,389,6777.06ドイツ30,412,203,2826.08スペイン26,490,167,0895.29イギリス25,003,161,5295.00カナダ9,570,630,5881.91ベルギー8,717,891,5071.74オランダ7,447,046,0271.49オーストラリア7,173,333,4031.43オーストリア5,874,195,6871.17メキシコ4,403,588,2700.88アイルランド2,910,605,7790.58フィンランド2,570,099,5830.51マレーシア2,530,554,4320.51ポーランド2,475,190,7290.49シンガポール2,087,970,2240.42イスラエル1,532,028,3620.31デンマーク1,507,812,2600.30ニュージーランド1,100,166,9280.22スウェーデン962,174,7120.19ノルウェー837,648,0920.17小計492,526,413,27198.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,982,430,2821.59純資産総額500,508,843,553100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:16

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,984,946,764	3.51
純資産総額		85,076,289,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券タイ8,334,517,9649.80メキシコ8,332,787,1409.79インドネシア8,310,612,5469.77ブラジル8,271,947,0519.72中国8,115,761,7809.54マレーシア7,770,344,8269.13南アフリカ6,913,018,3598.13ポーランド6,286,256,2917.39チェコ5,105,571,5976.00コロンビア3,728,365,0114.38ルーマニア2,903,965,2623.41ハンガリー2,637,962,7553.10ペルー1,894,574,0332.23チリ1,681,519,2191.98エジプト705,934,4140.83トルコ523,869,3910.62セルビア244,115,3010.29ウルグアイ148,956,6670.18ドミニカ共和国131,300,9090.15フィリピン49,961,8200.06小計82,091,342,33696.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,984,946,7643.51純資産総額85,076,289,100100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,805,176,205	1.81
純資産総額		99,541,950,005	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本97,736,773,80098.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,805,176,2051.81純資産総額99,541,950,005100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/21 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,351,409,782	2.06
純資産総額		113,878,978,752	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ86,774,300,44276.20オーストラリア7,453,227,7266.54イギリス5,638,022,0554.95シンガポール3,847,238,4543.38フランス2,029,726,6361.78カナダ1,672,330,3961.47香港1,350,023,5321.19ベルギー1,267,752,1681.11スペイン511,000,9430.45ニュージーランド326,049,0540.29オランダ221,060,0680.19韓国208,979,2030.18イスラエル138,106,9790.12ドイツ45,903,0200.04アイルランド35,907,7060.03イタリア7,940,5880.01小計111,527,568,97097.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,351,409,7822.06純資産総額113,878,978,752100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/02/21 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	54,150,517,150
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	2,291,714,481
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	2,129,047,699
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	3,095,596,653
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	1,223,368,601
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	83,788,833
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	10,177,802,646
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	254,474,031
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/21 9:16