純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第13期[2024年 5月20日現在]	第14期中間計算期間末[2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.3592円	2.3913円
(1万口当たり純資産額)	(23,592円)	(23,913円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2025/02/19 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	38,818,320
追加型公社債投資信託	16	1,519,522
単位型株式投資信託	87	385,545
単位型公社債投資信託	45	113,490
合 計	965	40,836,877

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/02/19 9:15

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,875,997,558	3.02
純資産総額		62,092,238,086	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本60,216,240,52896.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,875,997,5583.02純資産総額62,092,238,086100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/19 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/19 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/19 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/02/19 9:15

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,495,216,535	0.86
純資産総額		1,566,416,491,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,552,921,275,08099.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,495,216,5350.86純資産総額1,566,416,491,615100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	119,782,605,923	1.68
純資産総額		7,115,683,741,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,363,591,111,73875.38イギリス253,350,753,9463.56カナダ228,584,154,0093.21フランス167,679,199,8182.36スイス167,062,273,3782.35ドイツ153,323,791,8532.15オーストラリア124,875,072,3771.75オランダ96,112,511,2081.35デンマーク55,439,145,9830.78スウェーデン53,087,358,4760.75スペイン44,877,249,3600.63イタリア36,659,106,9740.52香港30,195,338,2370.42シンガポール20,890,727,0720.29フィンランド16,583,241,2210.23ベルギー12,647,236,4560.18ノルウェー10,083,098,5870.14イスラエル7,227,186,6840.10アイルランド4,673,466,3730.07ニュージーランド3,531,987,8330.05ルクセンブルク3,052,463,6580.04オーストリア3,035,458,3930.04ポルトガル2,673,938,8460.04バミューダ971,806,3270.01ジャージー516,624,6960.01小計6,860,724,303,50396.42投資証券アメリカ118,840,565,3551.67オーストラリア8,392,143,9850.12フランス2,413,137,6000.03シンガポール1,866,780,6250.03イギリス1,817,344,8390.03香港1,215,819,2590.02ベルギー373,999,7720.01カナダ257,040,6280.00小計135,176,832,0631.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―119,782,605,9231.68純資産総額7,115,683,741,489100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,590,905,699	2.81
純資産総額		983,262,404,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港200,194,517,06320.36インド189,527,138,47519.28台湾180,922,825,83418.40韓国94,655,143,3969.63中国39,328,059,6984.00サウジアラビア38,620,665,9883.93ブラジル36,582,985,7603.72南アフリカ29,649,747,3323.02アメリカ27,122,592,3042.76メキシコ16,453,996,0251.67インドネシア15,013,206,4221.53マレーシア14,317,849,2731.46タイ14,092,105,3421.43アラブ首長国連邦11,472,810,3171.17ポーランド7,682,482,3510.78カタール7,545,016,4170.77クウェート7,005,238,6590.71トルコ6,170,818,7850.63フィリピン5,043,539,4990.51ギリシャ4,475,983,8220.46チリ4,034,020,2870.41ハンガリー2,374,183,2890.24チェコ1,484,860,5170.15コロンビア1,085,053,1120.11小計954,854,839,96797.11投資証券メキシコ816,658,5100.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,590,905,6992.81純資産総額983,262,404,176100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,234,613,991	0.53
純資産総額		987,298,552,863	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本831,390,524,53084.21地方債証券日本50,412,138,4605.11特殊債券日本40,603,632,8824.11社債券日本59,657,643,0006.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,234,613,9910.53純資産総額987,298,552,863100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,894,214,907	1.91
純資産総額		675,097,308,365	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ308,478,122,46545.69中国74,477,031,42011.03フランス51,093,760,0167.57イタリア46,381,818,0006.87ドイツ36,536,784,3585.41イギリス34,508,336,3235.11スペイン31,211,182,2554.62カナダ12,867,159,7021.91ベルギー10,424,061,5321.54オランダ8,919,585,1151.32オーストラリア8,458,231,2241.25オーストリア7,407,881,5311.10メキシコ4,705,226,8340.70ポーランド3,363,635,4110.50ポルトガル3,356,605,5000.50マレーシア3,312,834,0930.49フィンランド3,287,935,2170.49アイルランド3,205,748,4570.47シンガポール2,661,190,7480.39イスラエル2,144,961,5270.32ニュージーランド1,758,808,0350.26デンマーク1,606,270,9830.24スウェーデン1,066,454,9200.16ノルウェー969,467,7920.14小計662,203,093,45898.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,894,214,9071.91純資産総額675,097,308,365100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/19 9:15

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,375,370,931	3.19
純資産総額		105,664,880,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア10,339,213,2919.78中国10,318,758,5939.77メキシコ10,189,178,6919.64タイ10,085,444,5739.54インドネシア9,882,004,1569.35南アフリカ8,834,252,7978.36ブラジル7,921,421,9137.50ポーランド7,556,677,8967.15チェコ5,593,294,1355.29インド5,082,382,2804.81コロンビア4,039,343,3543.82ルーマニア3,631,540,2423.44ハンガリー2,613,551,0132.47ペルー2,160,186,1472.04チリ1,841,948,1101.74トルコ1,432,949,1791.36セルビア345,723,0230.33ドミニカ共和国260,094,5380.25ウルグアイ161,545,4090.15小計102,289,509,34096.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,375,370,9313.19純資産総額105,664,880,271100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/19 9:15

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,863,326,131	1.50
純資産総額		124,031,032,531	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本122,167,706,40098.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,863,326,1311.50純資産総額124,031,032,531100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,775,244,798	4.44
純資産総額		152,588,856,825	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ117,113,741,51776.75オーストラリア10,372,077,5726.80イギリス6,097,782,4764.00シンガポール3,962,157,1292.60フランス2,466,837,9391.62カナダ1,831,258,0701.20香港1,199,715,8160.79ベルギー1,198,831,4680.79スペイン634,829,5270.42韓国233,177,3230.15オランダ196,023,6860.13イスラエル165,983,3520.11ニュージーランド121,417,2110.08ガーンジー118,874,6400.08アイルランド47,719,0390.03ドイツ44,695,5450.03イタリア8,489,7170.01小計145,813,612,02795.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,775,244,7984.44純資産総額152,588,856,825100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/02/19 9:15

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	8,868,402,787
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	18,404,357,781
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	2,233,581,080
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	3,791,686,792
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	966,569,225
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	134,222,204
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	193,730,115
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	238,519,070
純資産の部
元本等

注記表

2025/02/19 9:15