有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額114,749,641,183
Ⅱ 負債総額2,727,590,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,022,050,458
Ⅳ 発行済口数59,680,625,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8770
(10,000口当たり)(18,770)

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