有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額161,657,170,854
Ⅱ 負債総額271,187,858
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)161,385,982,996
Ⅳ 発行済口数70,938,805,488口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2750
(10,000口当たり)(22,750)

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