有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
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【項目】
73項目
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金1,900,932,367
コール・ローン151,151,220
国債証券153,405,091,708
未収利息2,424,029,505
前払費用239,662,840
流動資産合計158,120,867,640
資産合計158,120,867,640
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定426,879
未払金560,983,758
未払解約金89,297,461
流動負債合計650,708,098
負債合計650,708,098
純資産の部
元本等
元本70,589,937,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)86,880,221,712
元本等合計157,470,159,542
純資産合計157,470,159,542
負債純資産合計158,120,867,640

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 5月20日現在]
1.期首2025年 5月21日
期首元本額60,712,218,895円
期中追加設定元本額13,357,523,695円
期中一部解約元本額3,479,804,760円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型)3,670,332,067円
eMAXIS バランス(波乗り型)279,363,591円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,397,636,106円
海外債券セレクション(ラップ向け)544,897,925円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)27,865,754,480円
つみたて8資産均等バランス14,104,786,672円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,158,244円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,043,710円
eMAXIS マイマネージャー 1990s4,361,702円
ラップ向けインデックスf 新興国債券2,441,630,429円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス53,661,092円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)64,585,274円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)407,374,789円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)259,493,236円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)22,601,652円
eMAXIS 新興国債券インデックス4,126,550,084円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド14,334,858,330円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)95,593,527円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)421,410,432円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)293,089,121円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)141,265,591円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)57,489,776円
合計70,589,937,830円
2.受益権の総数70,589,937,830口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 5月21日
至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 5月20日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△3,397,035,717
合計△3,397,035,717

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2026年 5月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
チェココルナ24,351,381―24,351,060△321
ハンガリーフォリント51,389,800―51,000,900△388,900
南アフリカランド7,840,066―7,804,840△35,226
売建
トルコリラ2,229,760―2,232,192△2,432
合計85,811,007―85,388,992△426,879

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額2.2308円
(1万口当たり純資産額)(22,308円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 31041521,600,000.0020,855,090.52
3.237 MALAYSIAGOV 2903151,200,000.001,200,025.08
3.336 MALAYSIAGOV 30051526,700,000.0026,668,278.79
3.476 MALAYSIAGOV 3507024,600,000.004,556,734.83
3.502MALAYSIAGOVT 27053116,000,000.0016,060,576.00
3.519 MALAYSIAGOV 28042014,000,000.0014,086,721.60
3.582 MALAYSIAGOV 32071530,300,000.0030,377,210.46
3.733 MALAYSIAGO 28061514,450,000.0014,600,446.17
3.757 MALAYSIAGOV 40052223,600,000.0023,282,759.82
3.766 MALAYSIAGOV 4101153,400,000.003,372,827.66
3.828 MALAYSIAGOV 34070516,970,000.0017,218,006.36
3.885 MALAYSIAGOV 29081512,000,000.0012,219,699.60
3.899 MALAYSIAGOV 27111613,200,000.0013,340,979.96
3.917 MALAYSIAGOV 5507155,600,000.005,442,601.96
4.054 MALAYSIAGOV 39041815,000,000.0015,249,786.00
4.065 MALAYSIAGOV 50061510,650,000.0010,653,452.73
4.18 MALAYSIAGOVT 44051621,150,000.0021,839,568.25
4.254 MALAYSIAGOV 35053114,950,000.0015,647,421.98
4.369 MALAYSIA IN 28103112,500,000.0012,842,352.50
4.457 MALAYSIAGOV 53033110,800,000.0011,454,505.92
4.504 MALAYSIAGOV 2904309,700,000.0010,036,497.85
4.642 MALAYSIAGOV 33110712,400,000.0013,227,052.72
4.696 MALAYSIAGOV 42101522,040,000.0024,152,990.22
4.762 MALAYSIAGOV 37040714,400,000.0015,651,292.32
4.893 MALAYSIAGOV 38060812,100,000.0013,282,051.42
4.921 MALAYSIAGOV 4807065,600,000.006,307,567.84
マレーシアリンギット合計364,910,000.00373,626,498.56
(14,921,932,462)
タイバーツ国債証券1 THAILAND 270617129,200,000.00129,025,496.02
1.19 THAILAND 29041758,000,000.0057,538,178.48
1.585 THAILAND 351217117,900,000.00110,307,474.62
1.6 THAILAND 29121780,700,000.0080,841,208.86
1.6 THAILAND 35061734,200,000.0032,124,739.55
1.66 THAILAND 30031795,000,000.0095,221,112.50
2 THAILAND 311217140,500,000.00141,539,938.85
2 THAILAND 42061762,500,000.0054,505,896.25
2.05 THAILAND 28041753,000,000.0053,815,436.80
2.125 THAILAND 26121780,800,000.0081,318,711.76
2.25 THAILAND 27031799,900,000.00100,880,898.12
2.4 THAILAND 27111785,700,000.0087,234,475.64
2.4 THAILAND 29031795,000,000.0097,497,493.00
2.41 THAILAND 35031762,700,000.0063,324,416.76
2.5 THAILAND 291117106,200,000.00109,570,033.98
2.65 THAILAND 280617110,600,000.00113,744,689.80
2.7 THAILAND 40061784,000,000.0083,127,135.00
2.8 THAILAND 34061797,500,000.00101,368,556.25
2.875 THAILAND 28121786,900,000.0090,350,503.54
2.875 THAILAND 46061768,800,000.0065,268,533.84
2.98 THAILAND 45061792,800,000.0089,646,525.14
3.3 THAILAND 380617112,400,000.00119,549,617.88
3.35 THAILAND 33061774,300,000.0080,581,931.26
3.39 THAILAND 370617106,900,000.00115,838,005.21
3.4 THAILAND 36061767,400,000.0073,717,759.22
3.45 THAILAND 430617107,600,000.00112,130,659.40
3.65 THAILAND 31062057,100,000.0062,464,893.31
3.775 THAILAND 320625101,200,000.00112,060,338.72
4.875 THAILAND 29062287,300,000.0096,106,623.21
タイバーツ合計2,556,100,000.002,610,701,282.97
(12,688,008,235)
インドネシアルピア国債証券10.5 INDONESIA 3008159,050,000,000.0010,382,641,460.00
5.125 INDONESIA 27041557,300,000,000.0056,619,025,599.00
5.875 INDONESIA 31031538,500,000,000.0037,247,749,000.00
6.125 INDONESIA 28051546,550,000,000.0046,170,065,882.00
6.25 INDONESIA 36061515,000,000,000.0014,470,500,000.00
6.375 INDONESIA 28081542,000,000,000.0042,002,100,000.00
6.375 INDONESIA 32041561,700,000,000.0060,510,299,366.00
6.375 INDONESIA 3707158,000,000,000.007,721,117,280.00
6.5 INDONESIA 30071552,700,000,000.0052,278,400,000.00
6.5 INDONESIA 31021559,100,000,000.0058,448,246,973.00
6.5 INDONESIA 3604154,000,000,000.003,930,952,000.00
6.625 INDONESIA 33051539,400,000,000.0039,199,283,398.00
6.625 INDONESIA 34021553,700,000,000.0053,047,716,303.00
6.75 INDONESIA 350715109,400,000,000.00108,634,200,000.00
6.875 INDONESIA 29041574,100,000,000.0074,741,268,810.00
7 INDONESIA 27051551,450,000,000.0051,721,583,970.00
7 INDONESIA 30091582,200,000,000.0083,415,063,960.00
7 INDONESIA 33021555,100,000,000.0055,961,653,800.00
7.125 INDONESIA 38061558,900,000,000.0059,947,901,680.00
7.125 INDONESIA 40081529,000,000,000.0029,736,484,000.00
7.125 INDONESIA 42061550,100,000,000.0050,942,697,030.00
7.125 INDONESIA 43061548,800,000,000.0049,643,278,640.00
7.125 INDONESIA 45081530,500,000,000.0031,404,157,250.00
7.5 INDONESIA 32081545,400,000,000.0047,133,372,000.00
7.5 INDONESIA 35061571,800,000,000.0075,638,298,760.00
7.5 INDONESIA 38051523,200,000,000.0024,401,064,000.00
7.5 INDONESIA 40041577,107,000,000.0080,878,303,370.00
8.25 INDONESIA 29051555,700,000,000.0058,442,790,540.00
8.25 INDONESIA 32061518,000,000,000.0019,449,334,800.00
8.25 INDONESIA 36051518,100,000,000.0019,928,643,000.00
8.375 INDONESIA 34031566,200,000,000.0072,359,910,000.00
8.375 INDONESIA 39041546,900,000,000.0053,002,628,000.00
8.75 INDONESIA 31051527,400,000,000.0029,839,148,000.00
9 INDONESIA 29031535,300,000,000.0037,572,243,350.00
9.5 INDONESIA 3107156,600,000,000.007,400,184,000.00
インドネシアルピア合計1,568,257,000,000.001,604,222,306,221.00
(14,438,000,755)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112029,300,000.0030,350,577.57
7.5 MEXICAN BONOS 270603143,200,000.00143,454,715.56
7.5 MEXICAN BONOS 33052699,800,000.0090,919,557.47
7.75 MEXICAN BONO 310529182,900,000.00174,234,293.10
7.75 MEXICAN BONO 341123148,200,000.00134,143,612.35
7.75 MEXICAN BONO 421113158,900,000.00131,775,599.97
8 MEXICAN BONOS 32041542,500,000.0040,259,742.55
8 MEXICAN BONOS 35052422,000,000.0019,967,774.42
8 MEXICAN BONOS 36022179,000,000.0071,608,760.00
8 MEXICAN BONOS 47110797,900,000.0081,503,862.68
8 MEXICAN BONOS 530731158,000,000.00129,969,469.64
8 MEXICAN BONOS 5504298,000,000.006,560,568.24
8.5 MEXICAN BONOS 28030293,000,000.0094,042,530.00
8.5 MEXICAN BONOS 290301141,500,000.00141,942,628.98
8.5 MEXICAN BONOS 290531113,600,000.00113,621,697.60
8.5 MEXICAN BONOS 300228150,000,000.00148,877,529.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118102,500,000.0093,732,532.32
メキシコペソ合計1,770,300,000.001,646,965,451.45
(15,042,558,950)
ブラジルレアル国債証券10 (IN)BRAZIL NT 27010142,170,000.0042,768,127.89
10 (IN)BRAZIL NTN 31010184,100,000.0075,753,593.88
10 (IN)BRAZIL NTN 33010130,700,000.0026,393,357.62
10 (IN)BRAZIL NTN 35010140,000,000.0033,265,904.79
10 (IN)BRAZIL NTN 3701016,300,000.005,089,295.03
10(IN) BRAZIL NTN 29010151,900,000.0049,537,405.08
BRAZIL-LTN 27070140,400,000.0034,967,178.45
BRAZIL-LTN 2801017,800,000.006,316,353.03
BRAZIL-LTN 2807016,900,000.005,233,735.07
BRAZIL-LTN 29010165,900,000.0046,719,634.31
BRAZIL-LTN 2907015,500,000.003,639,248.58
BRAZIL-LTN 30010151,700,000.0032,015,518.12
BRAZIL-LTN 32010131,000,000.0014,590,834.48
ブラジルレアル合計464,370,000.00376,290,186.33
(11,851,108,902)
チリペソ国債証券0 BONOS TESORERIA 2705061,780,000,000.001,711,866,050.00
0 BONOS TESORERIA 2904011,650,000,000.001,426,177,500.00
4.7 BONOS TESORER 3009011,570,000,000.001,545,115,500.00
5 BONOS TESORERIA 2810011,070,000,000.001,076,152,500.00
5 BONOS TESORERIA 3503012,610,000,000.002,548,338,175.00
5.3 BONOS TESORER 371101530,000,000.00522,074,735.00
5.8 BONOS TESORER 2910011,150,000,000.001,178,117,500.00
6 BONOS TESORERIA 3304012,070,000,000.002,134,435,622.00
6 BONOS TESORERIA 4301011,315,000,000.001,408,562,250.00
6.2 BONOS TESORER 4010011,130,000,000.001,211,529,500.00
7 BONOS TESORERIA 340501600,000,000.00658,170,000.00
チリペソ合計15,475,000,000.0015,420,539,332.00
(2,703,498,114)
インドルピー国債証券5.77 INDIA GOVT 300803300,000,000.00289,249,800.00
5.79 INDIA GOVT 300511300,000,000.00290,034,600.00
5.85 INDIA GOVT 301201350,000,000.00339,762,500.00
6.1 INDIA GOVT 310712300,000,000.00289,875,000.00
6.28 INDIA GOVT 320714100,000,000.0097,209,957.00
6.33 INDIA GOVT 350505250,000,000.00240,200,000.00
6.45 INDIA GOVT 291007200,000,000.00198,909,000.00
6.48 INDIA GOVT 351006150,000,000.00144,225,000.00
6.54 INDIA GOVT 320117300,000,000.00293,700,000.00
6.67 INDIA GOVT 501217150,000,000.00134,246,100.00
6.75 INDIA GOVT 291223150,000,000.00150,666,000.00
6.79 INDIA GOVT 341007500,000,000.00491,114,000.00
6.99 INDIA GOVT 511215400,000,000.00369,279,600.00
7.02 INDIA GOVT 310618150,000,000.00150,272,550.00
7.04 INDIA GOVT 290603150,000,000.00151,701,600.00
7.06 INDIA GOVT 280410200,000,000.00202,850,000.00
7.1 INDIA GOVT 290418400,000,000.00404,799,600.00
7.1 INDIA GOVT 340408500,000,000.00500,735,500.00
7.16 INDIA GOVT 500920200,000,000.00189,640,400.00
7.17 INDIA GOVT 300417200,000,000.00202,984,800.00
7.18 INDIA GOVT 330814600,000,000.00604,275,000.00
7.18 INDIA GOVT 370724350,000,000.00350,204,750.00
7.26 INDIA GOVT 290114200,000,000.00203,018,800.00
7.26 INDIA GOVT 320822400,000,000.00404,463,600.00
7.26 INDIA GOVT 330206400,000,000.00404,602,400.00
7.3 INDIA GOVT 530619450,000,000.00431,887,500.00
7.32 INDIA GOVT 301113300,000,000.00306,675,000.00
7.36 INDIA GOVT 520912400,000,000.00385,794,000.00
7.37 INDIA GOVT 281023150,000,000.00153,142,500.00
7.38 INDIA GOVT 27062050,000,000.0050,800,000.00
7.41 INDIA GOVT 361219300,000,000.00305,699,400.00
7.54 INDIA GOVT 360523300,000,000.00308,436,300.00
7.72 INDIA GOVT 490615150,000,000.00151,022,550.00
インドルピー合計9,300,000,000.009,191,477,807.00
(15,257,853,159)
チェココルナ国債証券0.05 CZECH REPUBL 29112985,000,000.0073,159,402.25
0.25 CZECH REPUBL 27021068,500,000.0066,962,017.45
1.5 CZECH REPUBLI 40042444,100,000.0028,232,897.61
1.75 CZECH REPUBL 32062321,200,000.0017,945,800.00
1.95 CZECH REPUBL 37073070,800,000.0052,369,144.34
3 CZECH REPUBLIC 33030357,000,000.0050,957,896.83
3.5 CZECH REPUBLI 35053097,500,000.0087,316,699.27
3.6 CZECH REPUBLI 36060323,500,000.0020,964,648.68
4 CZECH REPUBLIC 4404049,700,000.008,260,906.54
4.25 CZECH REPUBL 34102455,000,000.0052,351,878.70
4.5 CZECH REPUBLI 32111166,000,000.0064,910,437.68
4.9 CZECH REPUBLI 34041475,000,000.0074,955,472.50
4.95 CZECH REPUBL 37022718,000,000.0017,888,903.46
5 CZECH REPUBLIC 300930163,700,000.00166,842,974.52
5.3 CZECH REPUBLI 3509196,000,000.006,133,850.40
5.5 CZECH REPUBLI 28121262,600,000.0064,563,048.36
5.75 CZECH REPUBL 29032961,000,000.0063,361,285.60
6.2 CZECH REPUBLI 31061640,000,000.0042,842,208.00
チェココルナ合計1,024,600,000.00960,019,472.19
(7,283,763,737)
コロンビアペソ国債証券11 TITULOS DE TES 2908225,200,000,000.004,809,618,580.00
11.5 TITULOS DE T 46072512,750,000,000.0010,498,605,000.00
11.75 TITULOS DE 3501242,000,000,000.001,730,916,100.00
12.75 TITULOS DE 4011285,500,000,000.005,010,265,755.00
13.25 TITULOS DE 33020917,700,000,000.0016,534,026,483.00
5.75 TITULOS DE T 2711038,900,000,000.007,962,278,556.00
6 TITULOS DE TESO 28042816,780,000,000.0014,513,078,213.00
6.25 TITULOS DE T 36070911,700,000,000.006,883,977,087.00
7 TITULOS DE TESO 31032618,480,000,000.0013,643,617,864.80
7 TITULOS DE TESO 32063011,500,000,000.008,000,596,920.00
7.25 TITULOS DE T 34101819,000,000,000.0012,500,376,640.00
7.25 TITULOS DE T 5010269,800,000,000.005,370,609,818.00
7.75 TITULOS DE T 30091821,040,000,000.0016,371,423,669.60
9.25 TITULOS DE T 42052817,700,000,000.0012,283,518,747.00
コロンビアペソ合計178,050,000,000.00136,112,909,433.40
(5,713,067,147)
ハンガリーフォリント国債証券2 HUNGARY 290523630,000,000.00569,935,503.90
2.25 HUNGARY 330420665,000,000.00539,392,060.20
2.25 HUNGARY 340622240,000,000.00189,060,000.00
2.75 HUNGARY 261222373,000,000.00367,522,495.00
3 HUNGARY 271027541,000,000.00522,563,098.70
3 HUNGARY 3008211,068,000,000.00968,323,560.00
3 HUNGARY 381027342,000,000.00265,884,575.76
3 HUNGARY 410425205,000,000.00152,352,925.00
3.25 HUNGARY 311022998,000,000.00895,083,974.54
4.5 HUNGARY 280323560,000,000.00549,783,707.20
4.75 HUNGARY 321124765,000,000.00731,271,150.00
6.75 HUNGARY 281022782,000,000.00800,770,580.60
7 HUNGARY 351024940,000,000.001,031,400,900.00
ハンガリーフォリント合計8,109,000,000.007,583,344,530.90
(3,868,082,044)
ペルーヌエボソル国債証券5.35 PERU 4008123,850,000.003,246,247.04
5.4 PERU 3408126,300,000.006,027,252.96
5.94 PERU 2902125,100,000.005,286,621.80
6.15 PERU 3208126,800,000.007,071,380.04
6.85 PERU 35081213,600,000.0014,053,118.00
6.9 PERU 3708126,800,000.006,830,635.29
6.95 PERU 3108126,700,000.007,271,155.03
7.3 PERU 3308126,400,000.006,969,116.80
7.6 PERU 3908128,650,000.009,023,182.96
ペルーヌエボソル合計64,200,000.0065,778,709.92
(3,050,119,311)
ポーランドズロチ国債証券0 POLAND 28012512,500,000.0011,582,106.37
1.25 POLAND 30102526,700,000.0022,512,356.78
1.75 POLAND 32042526,400,000.0021,403,134.45
2.5 POLAND 27072516,100,000.0015,762,139.08
2.75 POLAND 28042514,750,000.0014,236,700.00
2.75 POLAND 29102520,800,000.0019,348,430.81
3.75 POLAND 27052512,400,000.0012,351,043.56
4 POLAND 3107254,000,000.003,730,652.60
4.5 POLAND 30072521,400,000.0020,760,484.54
4.5 POLAND 31012523,600,000.0022,732,815.15
4.75 POLAND 29072520,800,000.0020,612,932.49
5 POLAND 30012519,100,000.0018,985,716.29
5 POLAND 34102521,600,000.0020,417,222.66
5 POLAND 35102525,400,000.0023,742,931.94
6 POLAND 33102522,600,000.0022,924,522.44
7.5 POLAND 28072520,300,000.0021,393,883.77
ポーランドズロチ合計308,450,000.00292,497,072.93
(12,688,025,778)
南アフリカランド国債証券10 SOUTH AFRICA 33033115,000,000.0015,955,987.50
10.125 SOUTH AFRI 42033111,800,000.0012,318,961.64
10.875 SOUTH AFRI 38033119,000,000.0021,068,712.40
11.625 SOUTH AFRI 53033139,100,000.0046,753,375.35
6.25 SOUTH AFRICA 36033133,800,000.0027,692,694.90
6.5 SOUTH AFRICA 41022849,300,000.0037,460,190.38
7 SOUTH AFRICA 31022883,700,000.0079,077,677.54
8 SOUTH AFRICA 300131119,900,000.00118,979,397.00
8.25 SOUTH AFRICA 320331137,900,000.00135,796,743.68
8.5 SOUTH AFRICA 370131112,640,000.00107,119,587.94
8.75 SOUTH AFRICA 440131120,600,000.00111,045,251.52
8.75 SOUTH AFRICA 480228178,500,000.00163,889,882.10
8.875 SOUTH AFRIC 350228141,700,000.00141,422,243.91
9 SOUTH AFRICA 400131137,900,000.00132,114,460.66
9.875 SOUTH AFRIC 3903315,500,000.005,699,763.85
南アフリカランド合計1,206,340,000.001,156,394,930.37
(11,008,879,737)
ウルグアイペソ国債証券8 URUGUAY 35102918,000,000.0018,470,022.84
8.25 URUGUAY 31052117,000,000.0017,751,400.00
8.5 URUGUAY(GL) 2803157,000,000.007,246,615.53
9.75 URUGUAY 33072023,000,000.0025,801,400.00
ウルグアイペソ合計65,000,000.0069,269,438.37
(273,690,477)
中国元国債証券1.4 CHINA GOVT 2811258,000,000.008,025,016.00
1.42 CHINA GOVT 2711155,000,000.005,014,561.50
1.43 CHINA GOVT 3001257,000,000.007,013,568.10
1.45 CHINA GOVT 28022512,000,000.0012,044,924.40
1.45 CHINA GOVT 3004256,000,000.006,013,558.80
1.49 CHINA GOVT 3112255,000,000.004,990,928.85
1.55 CHINA GOVT 30072510,000,000.0010,062,691.00
1.57 CHINA GOVT 32051512,000,000.0012,011,739.60
1.61 CHINA GOVT 35021519,000,000.0018,850,432.19
1.62 CHINA GOVT 2708159,000,000.009,044,226.90
1.65 CHINA GOVT 3505155,000,000.004,973,507.55
1.66 CHINA GOVT 33032511,000,000.0011,048,032.60
1.67 CHINA GOVT 3505257,000,000.006,973,046.08
1.74 CHINA GOVT 2910154,000,000.004,053,150.40
1.78 CHINA GOVT 3209159,000,000.009,122,362.20
1.79 CHINA GOVT 3203257,000,000.007,101,404.10
1.83 CHINA GOVT 35082511,000,000.0011,076,821.80
1.85 CHINA GOVT 2705154,000,000.004,026,731.20
1.87 CHINA GOVT 3109158,000,000.008,159,587.20
1.88 CHINA GOVT 5504253,000,000.002,772,485.04
1.91 CHINA GOVT 2907157,000,000.007,128,840.60
1.92 CHINA GOVT 5501156,000,000.005,522,113.50
1.98 CHINA GOVT 4504254,000,000.003,854,556.80
2.04 CHINA GOVT 2702256,000,000.006,041,629.20
2.04 CHINA GOVT 3411259,000,000.009,244,347.30
2.05 CHINA GOVT 29041513,000,000.0013,292,514.30
2.11 CHINA GOVT 34082517,000,000.0017,570,300.70
2.12 CHINA GOVT 3106258,000,000.008,261,692.80
2.17 CHINA GOVT 34082915,000,000.0015,542,251.50
2.19 CHINA GOVT 54092511,000,000.0010,755,876.45
2.25 CHINA GOVT 3908293,000,000.003,105,676.80
2.27 CHINA GOVT 34052510,000,000.0010,456,054.00
2.28 CHINA GOVT 3103259,000,000.009,359,915.40
2.33 CHINA GOVT 4408156,000,000.006,127,990.80
2.35 CHINA GOVT 34022510,000,000.0010,508,259.00
2.37 CHINA GOVT 2701204,000,000.004,035,506.80
2.37 CHINA GOVT 29011511,000,000.0011,317,511.70
2.4 CHINA GOVT 28071517,000,000.0017,418,565.50
2.44 CHINA GOVT 2710155,000,000.005,079,681.50
2.47 CHINA GOVT 5407259,000,000.009,330,790.50
2.48 CHINA GOVT 2704155,000,000.005,063,233.00
2.48 CHINA GOVT 2809253,000,000.003,084,755.40
2.49 CHINA GOVT 4405255,000,000.005,222,900.00
2.5 CHINA GOVT 2707257,000,000.007,096,956.30
2.52 CHINA GOVT 3308259,000,000.009,556,685.10
2.54 CHINA GOVT 30122511,000,000.0011,554,812.50
2.55 CHINA GOVT 28101514,000,000.0014,426,113.80
2.57 CHINA GOVT 5405208,000,000.008,464,433.60
2.6 CHINA GOVT 30091511,000,000.0011,561,712.80
2.6 CHINA GOVT 32090110,000,000.0010,633,345.00
2.62 CHINA GOVT 2804157,000,000.007,189,921.20
2.62 CHINA GOVT 2909256,000,000.006,257,307.60
2.62 CHINA GOVT 30062513,000,000.0013,646,327.50
2.64 CHINA GOVT 2801158,000,000.008,192,496.00
2.67 CHINA GOVT 3305253,000,000.003,213,628.20
2.67 CHINA GOVT 3311258,000,000.008,592,048.80
2.68 CHINA GOVT 30052110,000,000.0010,502,604.00
2.69 CHINA GOVT 3208158,000,000.008,526,489.60
2.75 CHINA GOVT 2906156,000,000.006,267,096.60
2.75 CHINA GOVT 3202176,000,000.006,419,517.60
2.76 CHINA GOVT 3205155,000,000.005,360,083.00
2.79 CHINA GOVT 2912157,000,000.007,365,144.50
2.8 CHINA GOVT 2903248,000,000.008,347,495.20
2.8 CHINA GOVT 3003258,000,000.008,447,010.40
2.8 CHINA GOVT 3211155,000,000.005,393,547.50
2.85 CHINA GOVT 27060412,000,000.0012,227,046.00
2.88 CHINA GOVT 3302255,000,000.005,435,067.00
2.89 CHINA GOVT 3111185,000,000.005,389,807.00
2.91 CHINA GOVT 2810146,000,000.006,246,147.00
3 CHINA GOVT 5310155,000,000.005,746,792.50
3.01 CHINA GOVT 2805139,000,000.009,337,308.30
3.02 CHINA GOVT 3105277,000,000.007,565,867.40
3.12 CHINA GOVT 5210254,000,000.004,659,746.00
3.13 CHINA GOVT 2911218,000,000.008,533,540.80
3.19 CHINA GOVT 5304156,000,000.007,070,298.60
3.25 CHINA GOVT 2811226,000,000.006,322,330.80
3.27 CHINA GOVT 30111910,000,000.0010,888,171.00
3.28 CHINA GOVT 2712035,000,000.005,176,149.50
3.29 CHINA GOVT 29052311,000,000.0011,707,466.10
3.32 CHINA GOVT 5204156,000,000.007,205,439.60
3.53 CHINA GOVT 5110184,000,000.004,952,741.20
3.72 CHINA GOVT 5104124,000,000.005,073,696.00
3.81 CHINA GOVT 5009147,000,000.008,967,492.10
中国元合計653,000,000.00679,223,622.76
(15,849,547,392)
ドミニカペソ国債証券10.5 DOMINICAN 37031548,000,000.0050,691,439.68
10.75 DOMINICAN 36060132,000,000.0033,591,955.84
11.25 DOMINICAN 35091532,000,000.0035,229,090.56
13.625 DOMINICAN 33020316,000,000.0019,105,466.40
ドミニカペソ合計128,000,000.00138,617,952.48
(374,573,431)
セルビアディナール国債証券4.5 SERBIA TREASU 32082074,000,000.0071,360,038.90
5.25 SERBIA TREAS 35072750,000,000.0050,180,340.00
5.875 SERBIA TREA 28020850,000,000.0050,976,710.00
7 SERBIA TREASURY 31102660,000,000.0065,191,152.00
セルビアディナール合計234,000,000.00237,708,240.90
(373,481,720)
ルーマニアレイ国債証券2.5 ROMANIA GOVER 2710254,000,000.003,797,140.32
3.65 ROMANIA GOVE 3109245,000,000.004,320,406.40
4.15 ROMANIA GOVE 2801265,200,000.005,025,231.38
4.15 ROMANIA GOVE 3010247,400,000.006,682,690.84
4.25 ROMANIA GOVE 3604283,400,000.002,759,604.11
4.75 ROMANIA GOVE 3410117,200,000.006,211,764.57
4.85 ROMANIA GOVE 2907256,300,000.005,976,284.07
5 ROMANIA GOVERNM 2902125,560,000.005,345,565.31
5.8 ROMANIA GOV 2707265,800,000.005,769,990.39
6.3 ROMANIA GOVER 2804264,500,000.004,494,822.39
6.3 ROMANIA GOVER 2904255,400,000.005,357,286.59
6.7 ROMANIA GOVER 3202258,700,000.008,606,024.94
6.75 ROMANIA GOVE 3504252,000,000.001,972,210.86
6.85 ROMANIA GOVE 3007292,300,000.002,306,095.69
7.1 ROMANIA GOVER 34073112,600,000.0012,717,675.18
7.2 ROMANIA GOVER 2705315,500,000.005,555,742.50
7.2 ROMANIA GOVER 3310306,400,000.006,478,830.72
7.35 ROMANIA GOVE 3104287,500,000.007,678,683.75
7.9 ROMANIA GOVER 3802247,700,000.008,253,486.78
8 ROMANIA GOVERNM 3004297,100,000.007,402,075.89
8.25 ROMANIA GOVE 3209299,400,000.0010,016,591.12
8.75 ROMANIA GOVE 2810305,500,000.005,779,607.90
ルーマニアレイ合計134,460,000.00132,507,811.70
(4,679,725,382)
トルコリラ国債証券11.7 TURKEY GOVT 30111321,100,000.0010,398,924.00
12.4 TURKEY GOVT 28030820,600,000.0014,051,262.67
17.3 TURKEY GOVT 28071968,000,000.0049,150,983.44
17.8 TURKEY GOVT 33071331,500,000.0018,784,708.11
26.2 TURKEY GOVT 331005106,500,000.0085,950,290.37
27.7 TURKEY GOVT 34092720,000,000.0016,989,351.60
30 TURKEY GOVT 290912142,000,000.00122,874,345.18
31.08 TURKEY GOVT 28110873,000,000.0065,386,000.72
トルコリラ合計482,700,000.00383,585,866.09
(1,339,174,975)
合計153,405,091,708
(153,405,091,708)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
マレーシアリンギット国債証券26銘柄100.00%9.73%
タイバーツ国債証券29銘柄100.00%8.27%
インドネシアルピア国債証券35銘柄100.00%9.41%
メキシコペソ国債証券17銘柄100.00%9.81%
ブラジルレアル国債証券13銘柄100.00%7.73%
チリペソ国債証券11銘柄100.00%1.76%
インドルピー国債証券33銘柄100.00%9.95%
チェココルナ国債証券18銘柄100.00%4.75%
コロンビアペソ国債証券14銘柄100.00%3.72%
ハンガリーフォリント国債証券13銘柄100.00%2.52%
ペルーヌエボソル国債証券9銘柄100.00%1.99%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.00%8.27%
南アフリカランド国債証券15銘柄100.00%7.18%
ウルグアイペソ国債証券4銘柄100.00%0.18%
中国元国債証券83銘柄100.00%10.33%
ドミニカペソ国債証券4銘柄100.00%0.24%
セルビアディナール国債証券4銘柄100.00%0.24%
ルーマニアレイ国債証券22銘柄100.00%3.05%
トルコリラ国債証券8銘柄100.00%0.87%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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