フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2011年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,617,054 | 227,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,676,883 | 1,055,860,854 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,171,962 |
| 未収入金 | 15,175,146 | 15,194,890 |
| 流動資産合計 | 1,289,469,083 | 1,084,455,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,289,469,083 | 1,084,455,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,307,021 | － |
| 未払収益分配金 | 10,106,314 | 9,381,585 |
| 未払解約金 | 3,155,996 | 2,566,155 |
| 未払受託者報酬 | 56,381 | 45,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,589 | 1,377,955 |
| その他未払費用 | 630,324 | 595,163 |
| 流動負債合計 | 21,947,625 | 13,966,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,947,625 | 13,966,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,759,279 | 1,340,226,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,237,821 | -269,737,901 |
| （分配準備積立金） | 59,289,379 | 46,260,289 |
| 元本等合計 | 1,267,521,458 | 1,070,488,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,267,521,458 | 1,070,488,583 |
| 負債純資産合計 | 1,289,469,083 | 1,084,455,363 |
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