フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,773,726 | 7,738,901 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000,933,341 | 19,666,701,327 |
| 未収入金 | 810,132,732 | 428,361,168 |
| 流動資産計 | 31,125,202,125 | 20,102,801,396 |
| 派生商品評価勘定 | 233,362,326 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 849,457,721 | 2,018,577,335 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,489,997,328 |
| 未払金 | － | 112,879,065 |
| 未払収益分配金 | 273,130,127 | 135,174,002 |
| 未払解約金 | 528,919,911 | 245,910,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,222 | 973,703 |
| 未払委託者報酬 | 41,466,951 | 29,211,344 |
| その他未払費用 | 4,558,510 | 4,431,555 |
| 流動負債計 | 849,457,721 | 2,018,577,335 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 30,275,744,404 | 18,084,224,061 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,018,589,714 | 24,577,091,374 |
| 元本等合計 | 30,275,744,404 | 18,084,224,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,742,845,310 | -6,492,867,313 |
| （分配準備積立金） | 441,622,441 | 261,812,949 |
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